外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2151 + 0.1997
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2018 1,285,408,401.18 15.9830 16.2228 15.9830
28/09/2018 1,285,511,984.27 15.9843 16.2242 15.9843
27/09/2018 1,292,335,317.96 16.0644 16.3055 16.0644
26/09/2018 1,291,748,676.87 16.0577 16.2987 16.0577
25/09/2018 1,285,342,768.32 15.9783 16.2181 15.9783
24/09/2018 1,282,163,325.50 15.9387 16.1779 15.9387
21/09/2018 1,291,307,593.30 16.0524 16.2933 16.0524
20/09/2018 1,276,886,916.19 15.8731 16.1113 15.8731
19/09/2018 1,287,501,296.72 15.9945 16.2345 15.9945
18/09/2018 1,282,796,642.99 15.9366 16.1758 15.9366
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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