外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2151 + 0.1997
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2018 1,161,689,745.97 14.4939 14.7114 14.4939
11/10/2018 1,142,518,052.97 14.2518 14.4657 14.2518
10/10/2018 1,194,249,541.07 14.8972 15.1208 14.8972
09/10/2018 1,197,108,282.74 14.9233 15.1473 14.9233
08/10/2018 1,206,300,757.41 15.0380 15.2637 15.0380
05/10/2018 1,224,693,409.24 15.2673 15.4964 15.2673
04/10/2018 1,239,820,551.75 15.4516 15.6835 15.4516
03/10/2018 1,254,368,312.78 15.6332 15.8678 15.6332
02/10/2018 1,259,128,611.90 15.6925 15.9280 15.6925
01/10/2018 1,274,360,833.51 15.8821 16.1204 15.8821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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