外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2151 + 0.1997
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2018 1,160,239,838.18 14.4707 14.6879 14.4707
13/11/2018 1,157,713,061.87 14.4386 14.6553 14.4386
12/11/2018 1,159,377,005.37 14.4594 14.6764 14.4594
09/11/2018 1,161,606,855.29 14.4873 14.7047 14.4873
08/11/2018 1,171,355,564.36 14.6089 14.8281 14.6089
07/11/2018 1,165,150,481.39 14.5313 14.7494 14.5313
06/11/2018 1,157,442,057.76 14.4351 14.6517 14.4351
05/11/2018 1,150,312,180.97 14.3489 14.5642 14.3489
02/11/2018 1,161,132,451.46 14.4840 14.7014 14.4840
31/10/2018 1,128,672,182.33 14.0791 14.2904 14.0791
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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