外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2151 + 0.1997
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2018 1,176,355,368.15 14.6969 14.9175 14.6969
27/11/2018 1,171,267,093.12 14.6333 14.8529 14.6333
26/11/2018 1,171,040,935.58 14.6071 14.8263 14.6071
23/11/2018 1,160,466,072.82 14.4751 14.6923 14.4751
22/11/2018 1,163,459,063.37 14.5125 14.7303 14.5125
21/11/2018 1,164,824,249.76 14.5295 14.7475 14.5295
20/11/2018 1,164,042,479.76 14.5198 14.7377 14.5198
19/11/2018 1,179,708,297.68 14.7157 14.9365 14.7157
16/11/2018 1,176,416,631.68 14.6722 14.8924 14.6722
15/11/2018 1,172,021,970.38 14.6177 14.8371 14.6177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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