外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2018 1,179,636,686.90 14.5051 14.7228 14.5051
12/12/2018 1,172,210,492.99 14.4138 14.6301 14.4138
11/12/2018 1,162,838,884.15 14.2926 14.5071 14.2926
07/12/2018 1,177,375,479.14 14.4714 14.6886 14.4714
06/12/2018 1,173,202,133.03 14.4202 14.6366 14.4202
04/12/2018 1,211,716,475.16 14.8935 15.1170 14.8935
03/12/2018 1,199,704,153.67 14.9886 15.2135 14.9886
30/11/2018 1,181,545,554.30 14.7617 1,181,594,567.8100 14.7617
29/11/2018 1,179,037,855.27 14.7303 14.9514 14.7303
28/11/2018 1,176,355,368.15 14.6969 14.9175 14.6969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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