外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/01/2019 1,131,267,177.97 13.9145 14.1233 13.9145
31/12/2018 1,151,987,115.08 14.1694 14.3820 14.1694
28/12/2018 1,146,218,665.96 14.0984 14.3100 14.0984
27/12/2018 1,142,313,944.50 14.0453 14.2561 14.0453
21/12/2018 1,148,930,143.38 14.1266 14.3386 14.1266
20/12/2018 1,153,425,758.06 14.1819 14.3947 14.1819
19/12/2018 1,160,044,821.19 14.2633 14.4774 14.2633
18/12/2018 1,156,413,031.09 14.2193 14.4327 14.2193
17/12/2018 1,165,650,922.04 14.3331 14.5482 14.3331
14/12/2018 1,170,695,407.82 14.3951 14.6111 14.3951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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