外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2019 1,141,054,438.40 14.0884 14.2998 14.0884
15/01/2019 1,142,851,280.12 14.1074 14.3191 14.1074
14/01/2019 1,132,157,006.81 13.9748 14.1845 13.9748
11/01/2019 1,143,218,005.62 14.0614 14.2724 14.0614
10/01/2019 1,143,919,569.02 14.0700 14.2812 14.0700
09/01/2019 1,144,510,604.85 14.0773 14.2886 14.0773
08/01/2019 1,132,027,919.45 13.9237 14.1327 13.9237
07/01/2019 1,130,649,042.95 13.9068 14.1155 13.9068
04/01/2019 1,114,683,174.08 13.7104 13.9162 13.7104
03/01/2019 1,115,166,053.75 13.7164 13.9222 13.7164
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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