外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2019 1,094,299,817.32 14.1105 14.3223 14.1105
12/02/2019 1,091,321,766.80 14.0709 14.2821 14.0709
11/02/2019 1,088,584,716.07 14.0356 14.2462 14.0356
08/02/2019 1,086,351,456.47 14.0068 14.2170 14.0068
07/02/2019 1,091,987,792.13 14.0795 14.2908 14.0795
06/02/2019 1,089,961,328.31 14.0128 14.2231 14.0128
05/02/2019 1,093,440,340.58 14.0206 14.2310 14.0206
04/02/2019 1,094,729,381.73 14.0088 14.2190 14.0088
01/02/2019 1,096,804,538.29 14.0351 14.2457 14.0351
31/01/2019 1,094,421,674.60 14.0048 14.2150 14.0048
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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