外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.1768 -0.1895
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2019 1,108,166,220.28 14.4091 14.6253 14.4091
27/02/2019 1,111,609,099.19 14.4533 14.6702 14.4533
26/02/2019 1,114,652,172.70 14.4378 14.6545 14.4378
25/02/2019 1,117,027,375.16 14.4685 14.6856 14.4685
22/02/2019 1,103,798,389.81 14.2972 14.5118 14.2972
21/02/2019 1,099,221,349.36 14.2092 14.4224 14.2092
20/02/2019 1,099,229,511.04 14.1829 14.3957 14.1829
18/02/2019 1,095,334,373.16 14.1330 14.3451 14.1330
15/02/2019 1,087,194,176.08 14.0281 14.2386 14.0281
14/02/2019 1,098,141,320.05 14.1651 14.3777 14.1651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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