外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.2132 -0.3811
16 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2019 963,081,232.18 14.8277 15.0502 14.8277
26/03/2019 957,795,625.93 14.7463 14.9676 14.7463
25/03/2019 948,623,312.89 14.5805 14.7993 14.5805
22/03/2019 968,736,676.26 14.8788 15.1021 14.8788
21/03/2019 962,876,405.62 14.7888 15.0107 14.7888
20/03/2019 966,647,245.62 14.8467 15.0695 14.8467
19/03/2019 961,915,005.71 14.7740 14.9957 14.7740
18/03/2019 963,529,293.31 14.7935 15.0155 14.7935
15/03/2019 958,324,456.40 14.6807 14.9010 14.6807
14/03/2019 951,207,033.90 14.5717 14.7904 14.5717
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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