外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9099 + 1.0365
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2025 62,667,981.43 8.8041 0.8985 8.9363 8.8041
03/01/2025 62,109,168.03 8.7257 1.1335 8.8567 8.7257
02/01/2025 61,413,296.01 8.6279 0.4330 8.7574 8.6279
30/12/2024 61,148,474.06 8.5907 0.3118 8.7197 8.5907
27/12/2024 60,958,527.12 8.5640 -0.0957 8.6926 8.5640
24/12/2024 61,016,635.62 8.5722 0.5195 8.7009 8.5722
23/12/2024 60,701,140.28 8.5279 0.3436 8.6559 8.5279
20/12/2024 60,493,115.63 8.4987 -0.7521 8.6263 8.4987
19/12/2024 60,952,018.35 8.5631 -0.5967 8.6916 8.5631
18/12/2024 61,317,613.75 8.6145 -0.2605 8.7438 8.6145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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