外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1140 + 0.3955
27 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2024 66,863,098.86 9.1140 0.3955 9.2508 9.1140
26/03/2024 66,599,207.14 9.0781 -0.0253 9.2144 9.0781
25/03/2024 66,616,258.91 9.0804 -0.0979 9.2167 9.0804
22/03/2024 66,681,596.60 9.0893 -0.4948 9.2257 9.0893
21/03/2024 67,013,301.93 9.1345 1.9510 9.2716 9.1345
20/03/2024 65,731,029.33 8.9597 0.2888 9.0942 8.9597
19/03/2024 65,541,388.20 8.9339 -0.5433 9.0680 8.9339
18/03/2024 65,899,169.58 8.9827 -0.1090 9.1175 8.9827
15/03/2024 66,637,630.70 8.9925 -0.7845 9.1275 8.9925
14/03/2024 67,164,846.06 9.0636 0.0994 9.1997 9.0636
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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