外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7306 -0.3462
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 56,036,024.75 9.7306 -0.3462 9.8767 9.7306
08/09/2025 56,230,586.71 9.7644 0.4950 9.9110 9.7644
05/09/2025 55,953,664.08 9.7163 0.4892 9.8621 9.7163
04/09/2025 55,681,182.26 9.6690 -0.4397 9.8141 9.6690
03/09/2025 55,927,022.49 9.7117 -0.4398 9.8575 9.7117
02/09/2025 56,174,469.19 9.7546 -0.5809 9.9010 9.7546
01/09/2025 56,502,720.62 9.8116 0.6969 9.9589 9.8116
29/08/2025 56,111,696.00 9.7437 0.2510 9.8900 9.7437
28/08/2025 55,971,261.13 9.7193 0.3148 9.8652 9.7193
27/08/2025 55,795,201.40 9.6888 -0.4040 9.8342 9.6888
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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