外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9080 -0.3446
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2025 53,088,865.90 8.9080 -0.3446 9.0417 8.9080
20/05/2025 53,917,894.82 8.9388 0.3165 9.0730 8.9388
19/05/2025 53,748,393.41 8.9106 -0.8093 9.0444 8.9106
16/05/2025 54,187,233.78 8.9833 0.5766 9.1182 8.9833
15/05/2025 53,876,658.00 8.9318 -0.6717 9.0659 8.9318
14/05/2025 54,240,473.21 8.9922 -0.2197 9.1272 8.9922
13/05/2025 54,360,330.32 9.0120 0.0455 9.1473 9.0120
09/05/2025 54,335,259.12 9.0079 1.1862 9.1431 9.0079
08/05/2025 53,698,652.12 8.9023 -1.1701 9.0359 8.9023
07/05/2025 54,334,179.38 9.0077 1.1272 9.1429 9.0077
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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