外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.5345 + 0.2576
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2025 54,906,482.92 9.5345 0.2576 9.6776 9.5345
24/07/2025 54,765,776.77 9.5100 0.2424 9.6528 9.5100
23/07/2025 54,633,318.97 9.4870 -0.0979 9.6294 9.4870
22/07/2025 54,686,784.80 9.4963 0.2989 9.6388 9.4963
21/07/2025 55,876,440.37 9.4680 0.7609 9.6101 9.4680
18/07/2025 55,454,711.59 9.3965 0.1343 9.5375 9.3965
17/07/2025 55,379,867.53 9.3839 -0.1033 9.5248 9.3839
16/07/2025 55,437,458.42 9.3936 0.0863 9.5346 9.3936
15/07/2025 55,389,244.49 9.3855 0.3700 9.5264 9.3855
14/07/2025 55,185,381.01 9.3509 0.2348 9.4913 9.3509
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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