外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9099 + 1.0365
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2025 52,663,063.62 8.6435 -0.7510 8.7733 8.6435
06/03/2025 53,061,434.57 8.7089 0.3827 8.8396 8.7089
05/03/2025 52,859,464.71 8.6757 0.9037 8.8059 8.6757
04/03/2025 52,385,715.73 8.5980 -0.8156 8.7271 8.5980
03/03/2025 52,816,560.04 8.6687 0.2892 8.7988 8.6687
28/02/2025 52,664,070.25 8.6437 -0.3780 8.7735 8.6437
27/02/2025 52,863,933.53 8.6765 0.2160 8.8067 8.6765
26/02/2025 52,749,985.49 8.6578 0.0832 8.7878 8.6578
25/02/2025 52,706,060.21 8.6506 0.4587 8.7805 8.6506
24/02/2025 52,465,864.99 8.6111 -0.1878 8.7404 8.6111
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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