外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7524 + 0.2240
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2025 55,795,201.40 9.6888 -0.4040 9.8342 9.6888
26/08/2025 56,021,657.38 9.7281 -0.7083 9.8741 9.7281
25/08/2025 56,421,519.45 9.7975 1.0593 9.9446 9.7975
22/08/2025 55,829,849.43 9.6948 -0.0062 9.8403 9.6948
21/08/2025 55,833,418.18 9.6954 0.2668 9.8409 9.6954
20/08/2025 55,685,038.05 9.6696 0.1990 9.8147 9.6696
19/08/2025 55,574,288.85 9.6504 0.6697 9.7953 9.6504
18/08/2025 55,204,759.13 9.5862 -0.3814 9.7301 9.5862
15/08/2025 55,415,794.47 9.6229 -0.3985 9.7673 9.6229
14/08/2025 55,637,838.42 9.6614 -0.6203 9.8064 9.6614
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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