外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9340 + 0.2705
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2024 65,155,894.47 8.9765 0.6695 9.1112 8.9765
26/07/2024 64,723,014.70 8.9168 0.0348 9.0507 8.9168
25/07/2024 64,700,038.21 8.9137 -0.9776 9.0475 8.9137
24/07/2024 65,339,111.60 9.0017 -0.4754 9.1368 9.0017
23/07/2024 65,651,198.29 9.0447 -0.2778 9.1805 9.0447
19/07/2024 65,833,666.29 9.0699 -0.6463 9.2061 9.0699
18/07/2024 66,262,337.36 9.1289 0.2416 9.2659 9.1289
17/07/2024 66,102,833.99 9.1069 0.0604 9.2436 9.1069
16/07/2024 66,062,582.32 9.1014 -0.6050 9.2380 9.1014
15/07/2024 66,464,962.34 9.1568 -0.2831 9.2943 9.1568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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