外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7524 + 0.2240
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2025 59,687,797.79 8.5968 0.3373 8.7259 8.5968
13/02/2025 59,487,462.93 8.5679 -0.3188 8.6965 8.5679
11/02/2025 59,677,576.72 8.5953 0.0291 8.7243 8.5953
10/02/2025 59,660,091.13 8.5928 0.1142 8.7218 8.5928
07/02/2025 59,900,003.77 8.5830 0.7004 8.7118 8.5830
06/02/2025 59,546,145.66 8.5233 1.4087 8.6513 8.5233
05/02/2025 59,826,356.20 8.4049 -0.1461 8.5311 8.4049
04/02/2025 59,914,248.44 8.4172 -0.0321 8.5436 8.4172
03/02/2025 59,933,449.63 8.4199 -0.8677 8.5463 8.4199
28/01/2025 60,458,249.41 8.4936 0.7533 8.6211 8.4936
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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