外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7524 + 0.2240
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2025 54,213,792.17 8.8980 -0.2041 9.0316 8.8980
13/03/2025 54,324,600.03 8.9162 0.5526 9.0500 8.9162
12/03/2025 54,026,040.61 8.8672 1.5995 9.0003 8.8672
11/03/2025 53,175,653.23 8.7276 0.6481 8.8586 8.7276
10/03/2025 52,833,170.00 8.6714 0.3228 8.8016 8.6714
07/03/2025 52,663,063.62 8.6435 -0.7510 8.7733 8.6435
06/03/2025 53,061,434.57 8.7089 0.3827 8.8396 8.7089
05/03/2025 52,859,464.71 8.6757 0.9037 8.8059 8.6757
04/03/2025 52,385,715.73 8.5980 -0.8156 8.7271 8.5980
03/03/2025 52,816,560.04 8.6687 0.2892 8.7988 8.6687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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