外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.6962 -0.0062
22 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2025 92,788,503.48 9.4976 0.2989 9.6402 9.4976
21/07/2025 92,513,003.23 9.4693 0.7597 9.6114 9.4693
18/07/2025 91,814,279.56 9.3979 0.1353 9.5390 9.3979
17/07/2025 91,690,392.44 9.3852 -0.1032 9.5261 9.3852
16/07/2025 91,785,756.56 9.3949 0.0863 9.5359 9.3949
15/07/2025 91,705,956.62 9.3868 0.3700 9.5277 9.3868
14/07/2025 91,398,440.31 9.3522 0.2347 9.4926 9.3522
11/07/2025 91,183,895.30 9.3303 -0.1402 9.4704 9.3303
09/07/2025 91,311,755.70 9.3434 0.3631 9.4837 9.3434
08/07/2025 90,948,498.80 9.3096 -1.1342 9.4493 9.3096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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