外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0092 + 1.1860
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2025 88,910,725.75 9.0092 1.1860 9.1444 9.0092
08/05/2025 87,869,022.98 8.9036 -1.1699 9.0373 8.9036
07/05/2025 88,908,958.93 9.0090 1.1270 9.1442 9.0090
06/05/2025 87,917,646.26 8.9086 -0.2988 9.0423 8.9086
02/05/2025 88,139,908.60 8.9353 0.2704 9.0694 8.9353
30/04/2025 87,901,635.33 8.9112 1.0363 9.0450 8.9112
29/04/2025 87,000,233.41 8.8198 -0.3063 8.9522 8.8198
28/04/2025 89,453,956.54 8.8469 0.6748 8.9797 8.8469
25/04/2025 88,854,054.90 8.7876 -0.1023 8.9195 8.7876
24/04/2025 88,945,258.34 8.7966 -0.3037 8.9287 8.7966
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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