外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3303 -0.1402
11 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 91,183,895.30 9.3303 -0.1402 9.4704 9.3303
09/07/2025 91,311,755.70 9.3434 0.3631 9.4837 9.3434
08/07/2025 90,948,498.80 9.3096 -1.1342 9.4493 9.3096
07/07/2025 91,992,553.39 9.4164 -0.1188 9.5577 9.4164
04/07/2025 92,101,802.21 9.4276 -0.8258 9.5691 9.4276
03/07/2025 92,868,160.28 9.5061 0.5171 9.6488 9.5061
02/07/2025 92,420,796.09 9.4572 0.9683 9.5992 9.4572
30/06/2025 91,534,429.44 9.3665 -0.5046 9.5071 9.3665
27/06/2025 91,998,686.85 9.4140 0.9533 9.5553 9.4140
26/06/2025 91,130,046.89 9.3251 -0.1360 9.4651 9.3251
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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