外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9401 + 0.3176
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 88,228,975.19 8.9401 0.3176 9.0743 8.9401
19/05/2025 87,949,980.37 8.9118 -0.8103 9.0456 8.9118
16/05/2025 88,668,066.98 8.9846 0.5765 9.1195 8.9846
15/05/2025 88,159,863.25 8.9331 -0.6705 9.0672 8.9331
14/05/2025 88,755,184.14 8.9934 -0.2208 9.1284 8.9934
13/05/2025 88,951,750.66 9.0133 0.0455 9.1486 9.0133
09/05/2025 88,910,725.75 9.0092 1.1860 9.1444 9.0092
08/05/2025 87,869,022.98 8.9036 -1.1699 9.0373 8.9036
07/05/2025 88,908,958.93 9.0090 1.1270 9.1442 9.0090
06/05/2025 87,917,646.26 8.9086 -0.2988 9.0423 8.9086
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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