外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.2845 + 0.1705
20 February 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2024 160,764,675.90 9.2845 0.1705 9.4239 9.2845
19/02/2024 160,487,342.88 9.2687 -1.3118 9.4078 9.2687
16/02/2024 162,620,256.42 9.3919 0.8461 9.5329 9.3919
15/02/2024 161,287,088.81 9.3131 1.3594 9.4529 9.3131
14/02/2024 159,048,665.80 9.1882 -0.9113 9.3261 9.1882
09/02/2024 160,512,081.63 9.2727 0.4964 9.4119 9.2727
08/02/2024 159,718,386.64 9.2269 -0.4531 9.3654 9.2269
07/02/2024 161,180,962.68 9.2689 0.4508 9.4080 9.2689
06/02/2024 160,457,075.52 9.2273 -0.1904 9.3658 9.2273
05/02/2024 160,763,420.52 9.2449 -0.9631 9.3837 9.2449
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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