外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9762 + 0.0334
26 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2024 142,103,541.00 8.9762 0.0334 9.1109 8.9762
25/07/2024 142,056,547.11 8.9732 -0.9712 9.1079 8.9732
24/07/2024 143,449,235.63 9.0612 -0.4734 9.1972 9.0612
23/07/2024 144,131,401.66 9.1043 -0.2760 9.2410 9.1043
19/07/2024 144,149,231.40 9.1295 -0.6389 9.2665 9.1295
18/07/2024 143,552,414.70 9.1882 0.2400 9.3261 9.1882
17/07/2024 142,473,205.88 9.1662 0.0589 9.3038 9.1662
16/07/2024 142,303,822.54 9.1608 -0.6044 9.2983 9.1608
15/07/2024 143,168,440.18 9.2165 -0.2802 9.3548 9.2165
12/07/2024 143,571,679.64 9.2424 3.6585 9.3811 9.2424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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