外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.4276 -0.8258
04 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2024 146,499,710.96 9.3656 0.0801 9.5062 9.3656
28/08/2024 146,382,390.88 9.3581 -0.1824 9.4986 9.3581
27/08/2024 146,649,989.93 9.3752 -0.1353 9.5159 9.3752
26/08/2024 146,848,464.44 9.3879 1.6017 9.5288 9.3879
23/08/2024 144,527,996.96 9.2399 -0.1653 9.3786 9.2399
22/08/2024 144,767,386.40 9.2552 1.0603 9.3941 9.2552
21/08/2024 143,247,800.10 9.1581 0.8401 9.2956 9.1581
20/08/2024 141,983,531.52 9.0818 -0.2428 9.2181 9.0818
19/08/2024 142,328,897.92 9.1039 -0.0318 9.2406 9.1039
16/08/2024 142,005,746.48 9.1068 0.4833 9.2435 9.1068
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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