外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9353 + 0.2704
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2024 142,146,370.55 8.9778 0.6683 9.1126 8.9778
26/07/2024 141,201,984.99 8.9182 0.0359 9.0521 8.9182
25/07/2024 141,151,858.66 8.9150 -0.9786 9.0488 8.9150
24/07/2024 142,546,083.45 9.0031 -0.4753 9.1382 9.0031
23/07/2024 143,226,942.68 9.0461 -0.2767 9.1819 9.0461
19/07/2024 143,243,056.85 9.0712 -0.6473 9.2074 9.0712
18/07/2024 142,651,893.41 9.1303 0.2415 9.2674 9.1303
17/07/2024 141,573,989.56 9.1083 0.0615 9.2450 9.1083
16/07/2024 141,401,190.01 9.1027 -0.6060 9.2393 9.1027
15/07/2024 142,261,757.86 9.1582 -0.2831 9.2957 9.1582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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