外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.7295 -0.7082
26 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2024 121,506,528.77 8.8058 -0.7171 8.9380 8.8058
04/12/2024 122,384,550.16 8.8694 -0.5684 9.0025 8.8694
03/12/2024 124,246,640.20 8.9201 -0.2550 9.0540 8.9201
02/12/2024 124,573,648.30 8.9429 0.6437 9.0771 8.9429
29/11/2024 123,776,321.07 8.8857 -0.8126 9.0191 8.8857
28/11/2024 124,790,701.26 8.9585 0.2540 9.0930 8.9585
27/11/2024 124,595,720.98 8.9358 -0.1006 9.0699 8.9358
26/11/2024 125,018,046.29 8.9448 0.2398 9.0791 8.9448
25/11/2024 124,991,752.24 8.9234 1.6483 9.0574 8.9234
22/11/2024 122,965,029.81 8.7787 -0.7944 8.9105 8.7787
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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