外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9353 + 0.2704
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2024 140,183,351.24 9.0630 -0.0827 9.1990 9.0630
14/08/2024 140,122,551.12 9.0705 0.4214 9.2067 9.0705
13/08/2024 139,550,421.57 9.0322 0.5018 9.1678 9.0322
08/08/2024 138,854,276.09 8.9871 -0.6039 9.1220 8.9871
07/08/2024 139,697,699.52 9.0417 1.2939 9.1774 9.0417
06/08/2024 137,912,820.27 8.9262 -0.2024 9.0602 8.9262
05/08/2024 138,121,689.94 8.9443 -1.5855 9.0786 8.9443
02/08/2024 139,535,244.81 9.0884 -0.5896 9.2248 9.0884
01/08/2024 140,591,193.67 9.1423 1.6930 9.2795 9.1423
31/07/2024 142,341,054.41 8.9901 0.1370 9.1251 8.9901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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