外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.7295 -0.7082
26 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2025 113,413,492.39 8.6002 -0.4076 8.7293 8.6002
09/01/2025 113,878,034.29 8.6354 -0.3646 8.7650 8.6354
08/01/2025 119,254,511.43 8.6670 -0.9452 8.7971 8.6670
07/01/2025 120,391,411.91 8.7497 -0.6314 8.8810 8.7497
06/01/2025 121,157,373.38 8.8053 0.8972 8.9375 8.8053
03/01/2025 120,008,912.01 8.7270 1.1334 8.8580 8.7270
02/01/2025 118,663,345.49 8.6292 0.4330 8.7587 8.6292
30/12/2024 118,151,654.02 8.5920 0.3117 8.7210 8.5920
27/12/2024 117,783,848.64 8.5653 -0.0945 8.6939 8.5653
24/12/2024 117,896,125.73 8.5734 0.5194 8.7021 8.5734
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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