外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.3610 + 0.5054
25 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2024 42,759,106.75 10.0923 -0.4331 10.2438 10.0923
15/03/2024 42,944,981.69 10.1362 -0.9595 10.2883 10.1362
14/03/2024 43,361,197.53 10.2344 0.1047 10.3880 10.2344
13/03/2024 43,315,713.63 10.2237 0.0822 10.3772 10.2237
12/03/2024 43,280,259.79 10.2153 1.4751 10.3686 10.2153
11/03/2024 42,651,177.49 10.0668 -0.2606 10.2179 10.0668
08/03/2024 42,762,633.06 10.0931 0.6391 10.2446 10.0931
07/03/2024 42,488,265.18 10.0290 0.0758 10.1795 10.0290
06/03/2024 42,456,250.95 10.0214 0.9337 10.1718 10.0214
05/03/2024 42,063,523.68 9.9287 -0.6961 10.0777 9.9287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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