外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1682 -0.2090
27 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2024 43,081,052.64 10.1682 -0.2090 10.3208 10.1682
26/03/2024 43,171,161.72 10.1895 0.4624 10.3424 10.1895
25/03/2024 42,972,223.45 10.1426 -0.3693 10.2948 10.1426
22/03/2024 43,131,563.69 10.1802 -0.2968 10.3330 10.1802
21/03/2024 43,260,088.00 10.2105 1.2374 10.3638 10.2105
20/03/2024 42,731,307.09 10.0857 -0.0654 10.2371 10.0857
19/03/2024 42,759,106.75 10.0923 -0.4331 10.2438 10.0923
15/03/2024 42,944,981.69 10.1362 -0.9595 10.2883 10.1362
14/03/2024 43,361,197.53 10.2344 0.1047 10.3880 10.2344
13/03/2024 43,315,713.63 10.2237 0.0822 10.3772 10.2237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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