外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.8077 + 0.8331
13 June 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2024 45,819,808.69 10.8077 0.8331 10.9699 10.8077
12/06/2024 45,441,202.65 10.7184 -0.0830 10.8793 10.7184
11/06/2024 45,479,071.06 10.7273 -0.3937 10.8883 10.7273
07/06/2024 45,658,545.97 10.7697 -0.3027 10.9313 10.7697
06/06/2024 45,797,226.45 10.8024 0.7057 10.9645 10.8024
05/06/2024 45,476,463.29 10.7267 1.3157 10.8877 10.7267
04/06/2024 44,885,878.30 10.5874 0.7758 10.7463 10.5874
31/05/2024 44,540,009.66 10.5059 -1.0231 10.6636 10.5059
30/05/2024 45,000,529.31 10.6145 -0.2050 10.7738 10.6145
29/05/2024 45,092,688.89 10.6363 -1.3065 10.7959 10.6363
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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