外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
8.9832 -0.0790
13 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2024 11,110,592.38 8.9832 -0.0790 9.0731 8.9832
12/12/2024 11,119,357.93 8.9903 0.4413 9.0803 8.9903
11/12/2024 11,070,294.62 8.9508 -0.9023 9.0404 8.9508
09/12/2024 11,161,203.00 9.0323 -0.5407 9.1227 9.0323
06/12/2024 11,221,953.72 9.0814 1.5544 9.1723 9.0814
04/12/2024 11,050,168.66 8.9424 -0.2232 9.0319 8.9424
03/12/2024 11,141,455.61 8.9624 -1.1460 9.0521 8.9624
02/12/2024 12,742,528.28 9.0663 1.2836 9.1571 9.0663
29/11/2024 12,974,341.03 8.9514 -2.1545 9.0410 8.9514
27/11/2024 13,260,033.40 9.1485 0.6524 9.2401 9.1485
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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