股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
6.4178 + 0.0889
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2025 9,821,285.48 6.4178 0.0889 6.4179 6.4178
10/06/2025 9,812,526.64 6.4121 0.5315 6.4122 6.4121
09/06/2025 9,760,705.70 6.3782 -0.6789 6.3783 6.3782
06/06/2025 9,827,313.21 6.4218 -0.3136 6.4219 6.4218
05/06/2025 9,858,298.12 6.4420 0.4867 6.4421 6.4420
04/06/2025 9,810,522.24 6.4108 0.0250 6.4109 6.4108
30/05/2025 9,808,101.60 6.4092 -0.7695 6.4093 6.4092
29/05/2025 9,884,138.95 6.4589 0.0155 6.4590 6.4589
28/05/2025 9,882,662.61 6.4579 0.2250 6.4580 6.4579
27/05/2025 9,860,459.95 6.4434 -0.9865 6.4435 6.4434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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