Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
10.2886 -0.6566
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2025 374,431.77 10.2886 -0.6566 10.2887 10.2886
17/09/2025 376,907.79 10.3566 -0.2610 10.3567 10.3566
16/09/2025 377,895.40 10.3837 0.6007 10.3838 10.3837
15/09/2025 375,636.87 10.3217 0.1796 10.3218 10.3217
12/09/2025 374,965.81 10.3032 0.1818 10.3033 10.3032
11/09/2025 374,285.96 10.2845 0.2124 10.2846 10.2845
10/09/2025 373,492.02 10.2627 -0.3650 10.2628 10.2627
09/09/2025 374,857.78 10.3003 0.4192 10.3004 10.3003
08/09/2025 373,294.16 10.2573 0.3561 10.2574 10.2573
05/09/2025 371,968.45 10.2209 0.7581 10.2210 10.2209
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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