Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-N

KWI Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
9.1947 -0.7095
04 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2025 334,624.17 9.1947 -0.7095 9.1948 9.1947
03/07/2025 337,012.70 9.2604 0.6532 9.2605 9.2604
02/07/2025 334,828.10 9.2003 0.2299 9.2004 9.2003
01/07/2025 334,060.09 9.1792 1.6996 9.1793 9.1792
30/06/2025 328,475.69 9.0258 0.8571 9.0259 9.0258
27/06/2025 325,684.65 8.9491 -2.2747 8.9492 8.9491
26/06/2025 323,265.38 9.1574 0.2639 9.1575 9.1574
25/06/2025 281,415.96 9.1333 0.8881 9.1334 9.1333
24/06/2025 278,938.20 9.0529 3.3707 9.0530 9.0529
23/06/2025 269,844.02 8.7577 0.2381 8.7578 8.7577
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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