Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-N

KWI Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
9.8038 -2.0316
01 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2025 356,788.97 9.8038 -2.0316 9.8039 9.8038
31/07/2025 364,188.61 10.0071 -0.1527 10.0072 10.0071
30/07/2025 364,744.94 10.0224 1.3049 10.0225 10.0224
29/07/2025 360,046.85 9.8933 1.3969 9.8934 9.8933
25/07/2025 355,087.04 9.7570 0.2651 9.7571 9.7570
24/07/2025 354,149.74 9.7312 -0.4338 9.7313 9.7312
23/07/2025 355,691.44 9.7736 2.1542 9.7737 9.7736
22/07/2025 348,189.15 9.5675 -1.4747 9.5676 9.5675
21/07/2025 353,400.70 9.7107 -0.1686 9.7108 9.7107
18/07/2025 353,997.62 9.7271 0.2277 9.7272 9.7271
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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