Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-N

KWI Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
9.4142 + 0.1042
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2025 290,071.30 9.4142 0.1042 9.4143 9.4142
10/06/2025 289,768.80 9.4044 0.4819 9.4045 9.4044
09/06/2025 288,379.29 9.3593 -0.6338 9.3594 9.3593
06/06/2025 290,219.55 9.4190 -0.3470 9.4191 9.4190
05/06/2025 291,228.35 9.4518 0.3642 9.4519 9.4518
04/06/2025 290,171.29 9.4175 -0.1569 9.4176 9.4175
30/05/2025 290,629.67 9.4323 -0.9181 9.4324 9.4323
29/05/2025 292,320.44 9.5197 0.0263 9.5198 9.5197
28/05/2025 292,245.07 9.5172 0.0578 9.5173 9.5172
27/05/2025 292,076.02 9.5117 -1.0105 9.5118 9.5117
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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