Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-N

KWI Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
9.7464 -1.3323
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2025 299,283.40 9.7464 -1.3323 9.7465 9.7464
20/05/2025 303,322.32 9.8780 0.6809 9.8781 9.8780
19/05/2025 301,272.32 9.8112 -0.3028 9.8113 9.8112
16/05/2025 302,186.66 9.8410 -0.2241 9.8411 9.8410
15/05/2025 302,846.90 9.8631 -1.1941 9.8632 9.8631
14/05/2025 306,506.38 9.9823 0.0210 9.9824 9.9823
13/05/2025 306,442.59 9.9802 -0.1581 9.9803 9.9802
09/05/2025 306,926.90 9.9960 9.9961 9.9960
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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