Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-N

KWI Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
10.0173 + 0.4996
28 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2025 364,558.66 10.0173 0.4996 10.0174 10.0173
27/08/2025 362,748.19 9.9675 -0.2801 9.9676 9.9675
26/08/2025 363,765.14 9.9955 -0.7970 9.9956 9.9955
25/08/2025 366,688.62 10.0758 0.6191 10.0759 10.0758
22/08/2025 364,433.29 10.0138 0.1450 10.0139 10.0138
21/08/2025 363,905.39 9.9993 -0.5836 9.9994 9.9993
20/08/2025 366,039.96 10.0580 1.3207 10.0581 10.0580
19/08/2025 361,268.71 9.9269 -0.0845 9.9270 9.9269
18/08/2025 361,576.81 9.9353 -0.8512 9.9354 9.9353
15/08/2025 364,680.12 10.0206 -0.7793 10.0207 10.0206
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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