Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-SW

KWI Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.2656 + 0.6767
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 98,605,018.41 9.1945 0.4622 9.1946 9.1945
09/07/2025 98,389,925.36 9.1522 -0.0229 9.1523 9.1522
08/07/2025 98,411,899.92 9.1543 -0.4729 9.1544 9.1543
07/07/2025 98,879,453.66 9.1978 -0.2581 9.1979 9.1978
04/07/2025 99,135,144.44 9.2216 -0.7085 9.2217 9.2216
03/07/2025 99,842,763.50 9.2874 0.6524 9.2875 9.2874
02/07/2025 99,258,234.22 9.2272 0.2303 9.2273 9.2272
01/07/2025 99,030,560.93 9.2060 1.7002 9.2061 9.2060
30/06/2025 85,481,456.43 9.0521 0.8568 9.0522 9.0521
27/06/2025 55,828,051.07 8.9752 -2.2746 8.9753 8.9752
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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