Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-SW

KWI Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
9.8078 + 2.1539
23 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2025 105,183,155.73 9.8078 2.1539 9.8079 9.8078
22/07/2025 102,964,617.45 9.6010 -1.4746 9.6011 9.6010
21/07/2025 104,505,751.06 9.7447 -0.1680 9.7448 9.7447
18/07/2025 104,682,268.85 9.7611 0.2269 9.7612 9.7611
17/07/2025 104,445,266.19 9.7390 2.3112 9.7391 9.7390
16/07/2025 102,085,920.58 9.5190 -0.3413 9.5191 9.5190
15/07/2025 102,435,508.03 9.5516 1.6052 9.5517 9.5516
14/07/2025 100,816,660.23 9.4007 2.2426 9.4008 9.4007
11/07/2025 98,605,018.41 9.1945 0.4622 9.1946 9.1945
09/07/2025 98,389,925.36 9.1522 -0.0229 9.1523 9.1522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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