Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-SW

KWI Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
9.7657 -1.3316
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2025 8,835,406.53 9.7657 -1.3316 9.7658 9.7657
20/05/2025 8,954,642.64 9.8975 0.6805 9.8976 9.8975
19/05/2025 8,894,122.68 9.8306 -0.3022 9.8307 9.8306
16/05/2025 443,246.93 9.8604 -0.2246 9.8605 9.8604
15/05/2025 444,244.71 9.8826 -1.1938 9.8827 9.8826
14/05/2025 449,612.78 10.0020 0.0200 10.0021 10.0020
13/05/2025 0.00 10.0000 10.0000 10.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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