Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-SW

KWI Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.2656 + 0.6767
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2025 109,969,801.69 10.2656 0.6767 10.2657 10.2656
08/08/2025 109,230,295.16 10.1966 -0.3830 10.1967 10.1966
07/08/2025 109,650,072.14 10.2358 0.2792 10.2359 10.2358
06/08/2025 109,345,080.51 10.2073 0.6945 10.2074 10.2073
05/08/2025 108,591,005.11 10.1369 2.1124 10.1370 10.1369
04/08/2025 106,344,316.41 9.9272 0.9057 9.9273 9.9272
01/08/2025 105,389,968.78 9.8381 -2.0314 9.8382 9.8381
31/07/2025 107,575,706.70 10.0421 -0.1531 10.0422 10.0421
30/07/2025 107,740,037.82 10.0575 1.3054 10.0576 10.0575
29/07/2025 106,352,294.58 9.9279 1.3962 9.9280 9.9279
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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