Thailand ESG Funds (ThaiESG)

KWI ThaiESG-D

KWI Thailand ESG Fund-D

单位资产净值
泰铢
7.6132 -0.1652
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2025 1,354,246.83 7.6132 -0.1652 7.6133 7.6132
24/07/2025 1,356,497.42 7.6258 -0.4634 7.6259 7.6258
23/07/2025 1,362,818.58 7.6613 2.0432 7.6614 7.6613
22/07/2025 1,335,524.39 7.5079 -1.3585 7.5080 7.5079
21/07/2025 1,353,910.00 7.6113 0.1171 7.6114 7.6113
18/07/2025 1,352,332.59 7.6024 0.3405 7.6025 7.6024
17/07/2025 1,347,750.46 7.5766 1.5453 7.5767 7.5766
16/07/2025 1,327,241.29 7.4613 -0.6908 7.4614 7.4613
15/07/2025 1,336,459.78 7.5132 1.7015 7.5133 7.5132
14/07/2025 1,314,111.49 7.3875 1.5869 7.3876 7.3875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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