Thailand ESG Funds (ThaiESG)

KWI ThaiESG-A

KWI Thailand ESG Fund-A

单位资产净值
泰铢
7.6213 -0.1664
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2025 2,533,516.19 7.6213 -0.1664 7.6214 7.6213
24/07/2025 2,537,726.59 7.6340 -0.4629 7.6341 7.6340
23/07/2025 2,549,552.18 7.6695 2.0437 7.6696 7.6695
22/07/2025 2,498,490.37 7.5159 -1.3584 7.5160 7.5159
21/07/2025 2,527,686.06 7.6194 0.1169 7.6195 7.6194
18/07/2025 2,524,741.11 7.6105 0.3402 7.6106 7.6105
17/07/2025 2,516,186.47 7.5847 1.5450 7.5848 7.5847
16/07/2025 2,477,896.82 7.4693 -0.6900 7.4694 7.4693
15/07/2025 2,495,107.33 7.5212 1.7011 7.5213 7.5212
14/07/2025 2,453,384.14 7.3954 1.5866 7.3955 7.3954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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