外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0018 + 0.6247
14 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2024 10,121,420.90 9.5214 -0.0745 9.6643 9.5214
05/02/2024 10,129,050.88 9.5285 0.3444 9.6715 9.5285
02/02/2024 10,094,209.41 9.4958 -0.3892 9.6383 9.4958
01/02/2024 10,142,761.08 9.5329 0.9082 9.6760 9.5329
31/01/2024 10,038,613.83 9.4471 -0.7564 9.5889 9.4471
30/01/2024 10,115,032.55 9.5191 -0.8241 9.6620 9.5191
29/01/2024 10,199,040.53 9.5982 0.4858 9.7423 9.5982
26/01/2024 10,149,789.41 9.5518 -0.8964 9.6952 9.5518
25/01/2024 10,431,965.25 9.6382 -0.8191 9.7829 9.6382
24/01/2024 10,518,143.19 9.7178 0.3656 9.8637 9.7178
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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