外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.3394 -0.3604
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2025 4,137,248.01 10.3394 -0.3604 10.4946 10.3394
16/05/2025 4,152,224.64 10.3768 -0.7385 10.5326 10.3768
15/05/2025 4,183,116.22 10.4540 -0.3223 10.6109 10.4540
14/05/2025 4,196,623.81 10.4878 0.3435 10.6452 10.4878
13/05/2025 4,182,274.29 10.4519 6.5911 10.6088 10.4519
09/05/2025 3,923,657.36 9.8056 1.4117 9.9528 9.8056
08/05/2025 3,869,026.40 9.6691 0.9996 9.8142 9.6691
07/05/2025 3,830,724.77 9.5734 0.7080 9.7171 9.5734
06/05/2025 3,803,820.11 9.5061 -1.1172 9.6488 9.5061
02/05/2025 3,846,774.59 9.6135 3.3254 9.7578 9.6135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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