外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.5750 + 2.5780
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2025 1,481,438.41 11.5750 2.5780 11.7487 11.5750
08/08/2025 1,444,207.05 11.2841 0.5579 11.4535 11.2841
07/08/2025 1,436,197.41 11.2215 -0.4295 11.3899 11.2215
06/08/2025 1,442,385.78 11.2699 0.2232 11.4391 11.2699
05/08/2025 3,660,177.10 11.2448 -0.1802 11.4136 11.2448
04/08/2025 3,666,790.65 11.2651 -0.1277 11.4342 11.2651
01/08/2025 3,671,498.94 11.2795 -0.6955 11.4488 11.2795
31/07/2025 3,697,205.37 11.3585 -0.7991 11.5290 11.3585
30/07/2025 3,726,996.50 11.4500 -0.7334 11.6219 11.4500
29/07/2025 3,754,518.44 11.5346 0.9602 11.7077 11.5346
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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