外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.5621 + 0.7344
10 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2025 3,497,198.71 10.5621 0.7344 10.7206 10.5621
09/06/2025 3,471,705.80 10.4851 0.5611 10.6425 10.4851
06/06/2025 3,452,344.67 10.4266 0.8248 10.5831 10.4266
05/06/2025 3,424,106.48 10.3413 0.0048 10.4965 10.3413
04/06/2025 3,422,935.13 10.3408 3.2418 10.4960 10.3408
30/05/2025 3,315,467.93 10.0161 -1.5094 10.1664 10.0161
29/05/2025 3,366,262.42 10.1696 0.0758 10.3222 10.1696
28/05/2025 4,066,225.62 10.1619 -0.5695 10.3144 10.1619
27/05/2025 4,089,500.02 10.2201 1.3627 10.3735 10.2201
23/05/2025 4,034,516.36 10.0827 -0.1100 10.2340 10.0827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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