外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.3461 + 0.3006
23 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2025 3,693,167.04 11.3461 0.3006 11.5164 11.3461
22/07/2025 3,793,819.49 11.3121 -0.3172 11.4819 11.3121
21/07/2025 3,805,878.48 11.3481 0.1377 11.5184 11.3481
18/07/2025 3,800,654.71 11.3325 0.7521 11.5026 11.3325
17/07/2025 3,772,283.85 11.2479 1.8186 11.4167 11.2479
16/07/2025 3,704,888.88 11.0470 -0.1861 11.2128 11.0470
15/07/2025 3,711,808.44 11.0676 1.0509 11.2337 11.0676
14/07/2025 3,673,224.19 10.9525 -0.6936 11.1169 10.9525
11/07/2025 3,698,881.68 11.0290 -1.2853 11.1945 11.0290
09/07/2025 3,747,040.49 11.1726 1.5027 11.3403 11.1726
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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