外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.6961 -1.1444
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2022 15,640,944.42 8.8694 -2.9479 9.0025 8.8694
22/09/2022 16,116,089.33 9.1388 -2.6959 9.2760 9.1388
21/09/2022 16,562,566.14 9.3920 -0.2305 9.5330 9.3920
20/09/2022 16,600,783.37 9.4137 -2.0396 9.5550 9.4137
19/09/2022 16,946,455.36 9.6097 0.1094 9.7539 9.6097
16/09/2022 16,929,810.70 9.5992 -0.6232 9.7433 9.5992
15/09/2022 17,036,027.11 9.6594 -1.9510 9.8044 9.6594
14/09/2022 17,375,058.86 9.8516 0.6755 9.9995 9.8516
13/09/2022 17,258,468.29 9.7855 -3.2432 9.9324 9.7855
12/09/2022 17,836,822.99 10.1135 1.3428 10.2653 10.1135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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