外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
9.4161 + 0.3015
28 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2025 4,135,888.95 10.0752 -0.2337 10.2264 10.0752
03/02/2025 4,145,485.59 10.0988 0.0892 10.2504 10.0988
31/01/2025 9,123,519.94 10.0898 -0.4529 10.2412 10.0898
30/01/2025 9,164,935.75 10.1357 1.3844 10.2878 10.1357
29/01/2025 9,039,810.42 9.9973 0.4623 10.1474 9.9973
28/01/2025 8,998,204.31 9.9513 0.0261 10.1007 9.9513
27/01/2025 8,995,759.82 9.9487 -6.5595 10.0980 9.9487
24/01/2025 9,627,170.92 10.6471 -0.8225 10.8069 10.6471
23/01/2025 9,706,926.00 10.7354 0.2652 10.8965 10.7354
22/01/2025 9,681,185.24 10.7070 0.6704 10.8677 10.7070
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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