外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.8265 -0.4704
16 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2023 10,821,874.78 9.4290 -0.7693 9.5705 9.4290
10/05/2023 10,905,699.68 9.5021 0.3898 9.6447 9.5021
09/05/2023 10,863,302.14 9.4652 -1.2736 9.6073 9.4652
08/05/2023 11,003,472.30 9.5873 1.5195 9.7312 9.5873
03/05/2023 10,838,665.91 9.4438 -0.0593 9.5856 9.4438
02/05/2023 10,845,080.91 9.4494 -0.6706 9.5912 9.4494
28/04/2023 10,918,349.56 9.5132 0.4742 9.6560 9.5132
27/04/2023 10,866,753.63 9.4683 0.0402 9.6104 9.4683
26/04/2023 10,862,319.73 9.4645 -1.1293 9.6066 9.4645
25/04/2023 10,986,439.36 9.5726 -2.2436 9.7163 9.5726
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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