外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.5871 + 1.1600
29 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2024 9,905,065.34 10.1841 1.2145 10.3370 10.1841
21/02/2024 9,786,230.86 10.0619 -0.6566 10.2129 10.0619
20/02/2024 10,767,063.85 10.1284 -1.2124 10.2804 10.1284
16/02/2024 10,899,238.31 10.2527 -0.6637 10.4066 10.2527
15/02/2024 10,972,007.72 10.3212 0.7123 10.4761 10.3212
14/02/2024 10,894,344.36 10.2482 3.1120 10.4020 10.2482
13/02/2024 10,565,469.58 9.9389 -3.4580 10.0881 9.9389
12/02/2024 10,943,836.52 10.2949 1.4476 10.4494 10.2949
09/02/2024 10,787,601.96 10.1480 1.8640 10.3003 10.1480
08/02/2024 10,590,255.45 9.9623 3.4851 10.1118 9.9623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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