外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.1084 + 0.9689
15 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2022 27,888,271.98 8.6403 1.6745 8.7700 8.6403
16/06/2022 27,428,857.14 8.4980 -3.9394 8.6256 8.4980
15/06/2022 28,551,817.62 8.8465 1.8572 8.9793 8.8465
14/06/2022 28,031,220.19 8.6852 -0.4801 8.8156 8.6852
13/06/2022 28,166,377.95 8.7271 -4.6177 8.8581 8.7271
10/06/2022 29,529,900.12 9.1496 -2.4792 9.2869 9.1496
09/06/2022 30,280,791.90 9.3822 -2.3206 9.5230 9.3822
08/06/2022 31,000,193.60 9.6051 -1.0018 9.7493 9.6051
07/06/2022 31,312,689.89 9.7023 0.2355 9.8479 9.7023
06/06/2022 31,234,185.22 9.6795 0.2081 9.8248 9.6795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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