外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.5871 + 1.1600
29 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2024 10,173,510.35 10.4805 -1.9552 10.6378 10.4805
07/03/2024 10,376,289.01 10.6895 1.3607 10.8499 10.6895
06/03/2024 10,236,976.89 10.5460 1.4585 10.7043 10.5460
05/03/2024 10,089,770.46 10.3944 -1.6073 10.5504 10.3944
04/03/2024 10,254,474.51 10.5642 -0.4035 10.7228 10.5642
01/03/2024 10,295,914.59 10.6070 1.7761 10.7662 10.6070
29/02/2024 10,136,811.09 10.4219 1.3971 10.5783 10.4219
28/02/2024 9,997,140.89 10.2783 -0.1748 10.4326 10.2783
27/02/2024 10,014,397.08 10.2963 1.1444 10.4508 10.2963
23/02/2024 9,901,145.80 10.1798 -0.0422 10.3326 10.1798
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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