外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.8265 -0.4704
16 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2024 10,038,613.83 9.4471 -0.7564 9.5889 9.4471
30/01/2024 10,115,032.55 9.5191 -0.8241 9.6620 9.5191
29/01/2024 10,199,040.53 9.5982 0.4858 9.7423 9.5982
26/01/2024 10,149,789.41 9.5518 -0.8964 9.6952 9.5518
25/01/2024 10,431,965.25 9.6382 -0.8191 9.7829 9.6382
24/01/2024 10,518,143.19 9.7178 0.3656 9.8637 9.7178
23/01/2024 10,479,787.25 9.6824 0.0982 9.8277 9.6824
22/01/2024 10,469,542.71 9.6729 0.8981 9.8181 9.6729
19/01/2024 10,376,245.68 9.5868 1.3607 9.7307 9.5868
18/01/2024 10,236,901.96 9.4581 1.6497 9.6001 9.4581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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