外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.8265 -0.4704
16 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2024 10,894,344.36 10.2482 3.1120 10.4020 10.2482
13/02/2024 10,565,469.58 9.9389 -3.4580 10.0881 9.9389
12/02/2024 10,943,836.52 10.2949 1.4476 10.4494 10.2949
09/02/2024 10,787,601.96 10.1480 1.8640 10.3003 10.1480
08/02/2024 10,590,255.45 9.9623 3.4851 10.1118 9.9623
07/02/2024 10,233,501.16 9.6268 1.1070 9.7713 9.6268
06/02/2024 10,121,420.90 9.5214 -0.0745 9.6643 9.5214
05/02/2024 10,129,050.88 9.5285 0.3444 9.6715 9.5285
02/02/2024 10,094,209.41 9.4958 -0.3892 9.6383 9.4958
01/02/2024 10,142,761.08 9.5329 0.9082 9.6760 9.5329
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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