外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.8265 -0.4704
16 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2024 10,210,315.84 10.5414 -1.3172 10.6996 10.5414
28/03/2024 10,351,859.40 10.6821 0.0403 10.8424 10.6821
27/03/2024 10,347,634.07 10.6778 1.0715 10.8381 10.6778
26/03/2024 10,237,753.28 10.5646 0.1498 10.7232 10.5646
25/03/2024 10,221,439.50 10.5488 -0.8506 10.7071 10.5488
22/03/2024 10,309,130.41 10.6393 0.3566 10.7990 10.6393
21/03/2024 10,272,378.92 10.6015 1.2647 10.7606 10.6015
20/03/2024 10,144,075.57 10.4691 1.7534 10.6262 10.4691
19/03/2024 9,969,150.50 10.2887 -0.3545 10.4431 10.2887
18/03/2024 10,004,643.24 10.3253 0.6659 10.4803 10.3253
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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