外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
9.4161 + 0.3015
28 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2025 3,293,078.27 8.2297 -1.1804 8.3532 8.2297
04/04/2025 3,332,409.57 8.3280 -7.2368 8.4530 8.3280
03/04/2025 3,592,386.66 8.9777 -4.2389 9.1125 8.9777
02/04/2025 3,751,372.95 9.3751 0.9204 9.5158 9.3751
01/04/2025 3,717,155.17 9.2896 1.0772 9.4290 9.2896
31/03/2025 3,677,570.50 9.1906 -3.8117 9.3286 9.1906
27/03/2025 3,823,281.72 9.5548 -1.5456 9.6982 9.5548
26/03/2025 3,883,305.19 9.7048 -2.4231 9.8505 9.7048
25/03/2025 3,979,743.13 9.9458 0.3157 10.0951 9.9458
24/03/2025 3,967,202.71 9.9145 1.5206 10.0633 9.9145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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