外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.6961 -1.1444
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2024 9,909,982.38 10.4989 -0.7065 10.6565 10.4989
19/11/2024 9,980,445.68 10.5736 0.4589 10.7323 10.5736
18/11/2024 9,934,854.68 10.5253 -0.1395 10.6833 10.5253
15/11/2024 10,054,275.05 10.5400 -1.8055 10.6982 10.5400
14/11/2024 10,260,255.66 10.7338 0.3440 10.8949 10.7338
13/11/2024 10,224,967.74 10.6970 -0.3326 10.8576 10.6970
12/11/2024 10,259,141.42 10.7327 0.4492 10.8938 10.7327
08/11/2024 10,213,225.33 10.6847 -0.9575 10.8451 10.6847
07/11/2024 10,311,862.93 10.7880 1.3158 10.9499 10.7880
06/11/2024 10,177,933.78 10.6479 1.2466 10.8077 10.6479
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。