外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.6961 -1.1444
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2025 1,207,284.98 11.6961 -1.1444 11.8716 11.6961
11/09/2025 1,221,254.24 11.8315 0.8920 12.0091 11.8315
10/09/2025 1,210,362.96 11.7269 2.2924 11.9029 11.7269
09/09/2025 1,183,241.91 11.4641 -1.2397 11.6362 11.4641
08/09/2025 1,197,006.32 11.6080 -0.6045 11.7822 11.6080
05/09/2025 1,204,286.06 11.6786 1.5919 11.8539 11.6786
04/09/2025 1,185,412.59 11.4956 0.2374 11.6681 11.4956
03/09/2025 1,182,605.54 11.4684 0.5806 11.6405 11.4684
02/09/2025 1,203,045.08 11.4022 -1.9039 11.5733 11.4022
29/08/2025 1,260,753.04 11.6235 -1.4632 11.7980 11.6235
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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