货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
12.0768 + 0.0033
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 10,061,076.63 12.0768 0.0033 12.0769 12.0768
19/05/2025 10,403,056.29 12.0764 0.0108 12.0765 12.0764
16/05/2025 10,401,368.16 12.0751 0.0017 12.0752 12.0751
15/05/2025 10,404,149.86 12.0749 0.0058 12.0750 12.0749
14/05/2025 10,404,011.22 12.0742 -0.1233 12.0743 12.0742
13/05/2025 10,413,814.96 12.0891 0.0157 12.0892 12.0891
09/05/2025 10,412,218.85 12.0872 0.0041 12.0873 12.0872
08/05/2025 10,416,139.88 12.0867 0.0041 12.0868 12.0867
07/05/2025 10,415,859.94 12.0862 0.0041 12.0863 12.0862
06/05/2025 10,419,169.90 12.0857 0.0157 12.0858 12.0857
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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