货币市场基金

KWI MONEY

KWI 货币市场基金

单位资产净值
泰铢
12.0812 + 0.0025
22 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2025 10,099,430.17 12.0812 0.0025 12.0813 12.0812
21/07/2025 10,100,013.17 12.0809 0.0075 12.0810 12.0809
18/07/2025 10,104,759.35 12.0800 0.0025 12.0801 12.0800
17/07/2025 10,107,639.67 12.0797 0.0025 12.0798 12.0797
16/07/2025 10,107,590.00 12.0794 0.0025 12.0795 12.0794
15/07/2025 10,107,970.59 12.0791 0.0025 12.0792 12.0791
14/07/2025 10,107,561.54 12.0788 0.0083 12.0789 12.0788
11/07/2025 10,103,551.99 12.0778 0.0050 12.0779 12.0778
09/07/2025 10,134,131.73 12.0772 -0.1240 12.0773 12.0772
08/07/2025 10,147,358.80 12.0922 0.0025 12.0923 12.0922
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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