外国投资基金(FIF)

KWI CNGLOV

KWI China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
10.5276 -1.4685
21 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2025 94,616,201.83 10.5276 -1.4685 10.6330 10.5276
20/08/2025 96,022,027.05 10.6845 5.5666 10.7914 10.6845
19/08/2025 90,953,869.26 10.1211 -4.0836 10.2224 10.1211
18/08/2025 94,831,581.54 10.5520 1.9793 10.6576 10.5520
15/08/2025 92,986,004.16 10.3472 0.7576 10.4508 10.3472
14/08/2025 92,286,894.65 10.2694 -1.4831 10.3722 10.2694
13/08/2025 93,675,562.30 10.4240 4.1994 10.5283 10.4240
08/08/2025 89,900,477.37 10.0039 0.2897 10.1040 10.0039
07/08/2025 89,641,387.65 9.9750 -0.4054 10.0749 9.9750
06/08/2025 90,005,659.76 10.0156 0.0519 10.1159 10.0156
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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