外国投资基金(FIF)

KWI CNGLOV

KWI China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
10.1211 -0.2749
01 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2025 90,953,869.26 10.1211 -0.2749 10.2224 10.1211
31/07/2025 91,204,452.47 10.1490 0.5379 10.2506 10.1490
30/07/2025 90,717,038.31 10.0947 -0.2313 10.1957 10.0947
29/07/2025 90,926,905.05 10.1181 1.0628 10.2194 10.1181
25/07/2025 89,969,345.97 10.0117 0.3297 10.1119 10.0117
24/07/2025 89,673,839.84 9.9788 0.1023 10.0787 9.9788
23/07/2025 89,582,392.75 9.9686 -0.3389 10.0684 9.9686
21/07/2025 89,858,973.82 9.9994 9.9995 9.9994
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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