外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.4080 + 0.3766
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2025 309,533,497.07 11.4080 0.3766 11.5222 11.4080
09/09/2025 168,486,079.86 11.3652 -1.1008 11.4790 11.3652
08/09/2025 144,680,954.59 11.4917 -2.2274 11.6067 11.4917
05/09/2025 107,444,812.26 11.7535 5.9915 11.8711 11.7535
04/09/2025 100,997,658.63 11.0891 -6.4132 11.2001 11.0891
03/09/2025 107,638,492.76 11.8490 2.6394 11.9676 11.8490
02/09/2025 103,883,820.55 11.5443 -4.6328 11.6598 11.5443
01/09/2025 108,925,252.86 12.1051 2.5387 12.2263 12.1051
29/08/2025 106,178,978.56 11.8054 0.5519 11.9236 11.8054
28/08/2025 105,538,977.35 11.7406 5.5752 11.8581 11.7406
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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